8月16日，物資公司在長沙機(jī)關(guān)召開2023年度上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議，會(huì)議由總會(huì)計(jì)師鐘勇主持。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

會(huì)議總結(jié)了2023年上半年物資公司總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。上半年，物資公司嚴(yán)格貫徹落實(shí)局戰(zhàn)略部署，擴(kuò)大局內(nèi)供應(yīng)規(guī)模，持續(xù)提升供應(yīng)保障能力，讓利于局內(nèi)項(xiàng)目。公司各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)較去年同期均有大幅提升：營業(yè)收入完成13.44億元，較去年同期增加4.85億元，增幅56.46%，其中局內(nèi)項(xiàng)目收入增幅147.65%；經(jīng)營性現(xiàn)金流為8248萬元，超額完成局預(yù)算指標(biāo)；費(fèi)用管控成效明顯，管理費(fèi)用率和銷售費(fèi)用率在局預(yù)算指標(biāo)內(nèi)；重點(diǎn)債權(quán)回收完成率86.34%，資金集中度、非現(xiàn)金支付率長期保持高水平。但也存在局外經(jīng)營業(yè)務(wù)縮減，局內(nèi)項(xiàng)目回款不理想，兩金超局預(yù)算指標(biāo)，負(fù)債總額逐月增加，訴訟風(fēng)險(xiǎn)大等問題。

公司總經(jīng)理李振明在會(huì)上對(duì)下一步工作提出具體要求：一是堅(jiān)定信心、保持定力，全面推進(jìn)戰(zhàn)略集采，確保完成年度目標(biāo)。從結(jié)構(gòu)上，局內(nèi)項(xiàng)目要從重點(diǎn)片區(qū)和重點(diǎn)項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，各項(xiàng)目要充分利用局通報(bào)機(jī)制，加強(qiáng)回款保供；局外項(xiàng)目要持續(xù)拓展優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，擴(kuò)大經(jīng)營。從經(jīng)營品規(guī)上，油料資質(zhì)恢復(fù)后，要解決支付方式上的矛盾，選好供應(yīng)項(xiàng)目，匹配好資金資源；繼續(xù)做大砂石料、商砼、火工品等品規(guī)的供應(yīng)規(guī)模。二是加強(qiáng)雙清工作，全力壓降兩金。一方面充分利用股份公司清算政策及局戰(zhàn)略集采通報(bào)機(jī)制清算債權(quán)；另一方面要加強(qiáng)與重點(diǎn)工程公司和項(xiàng)目的對(duì)接，主動(dòng)走訪，通過加強(qiáng)清欠，加快資金回流，減少對(duì)局資源的占用，防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；三是統(tǒng)籌安排好資金收付方式。針對(duì)項(xiàng)目支付一年期票據(jù)的貼息費(fèi)用要加強(qiáng)與項(xiàng)目溝通，原則上誰支付誰承擔(dān)。四是夯實(shí)基礎(chǔ)管理，嚴(yán)控非生產(chǎn)性費(fèi)用支出。各資源部門和供應(yīng)中心要壓縮費(fèi)用支出，天威公司要優(yōu)化部門設(shè)置及管理運(yùn)行體系，降低運(yùn)營成本。五是及時(shí)與局溝通，向局申請(qǐng)內(nèi)部債務(wù)的清理，降低有息負(fù)債和財(cái)務(wù)費(fèi)用。六是加強(qiáng)物流資產(chǎn)運(yùn)營管理和分公司專用線管理，力爭分公司實(shí)現(xiàn)資金自平衡。